免责声明
如果对募股说明书有任何疑问,请恣询你的股票经纪,银行经理,律师,会计师或其它财务顾问。
本公司并未授权任何人发布任何未于本文件中所载有关募股、认股或「股份」出售的广告，提供任何信息或作出任何声明，任何非以前述规定所发布之广告或声明不得当成已经获得本公司授权，或是代表本公司所作出。本文件于任何时刻交付到您手中，以及对「股份」的发行并不表示本文件所载数据日后随时一定正确。
本公司于公元二零零三年十一月七日在开曼群岛注册成立，是一间根据开曼群岛公司法（二零零三年修订版）项下不限年期的开放投资有限责任公司，并登记为独立投资组合公司。作为一间独立投资组合公司，本公司可设立具备独立投资目标与政策的不同独立投资组合（各为「投资组合」）。本公司将就每个投资组合发行一类股份，而每个投资组合将仅代表一类股份。除本募股书规定者外，同一类别的所有股份将于股份之间享有同等地位。于引入任何新投资组合时，「董事」将就每个有关新投资组合编制及发行新募股书，当中载列每个有关投资组合的有关详情。各「投资组合」保持一独立合出资产，并根据适用于该「投资组合」之投资目标及政策进行投资。
某些司法辖区的法律规定可能禁止本文件之分发以及「股份」之募股。本公司要求任何持有本文件之各该等人士自行取得相关信息，并遵守任何该等禁止事项。
关于证券注册文件已经存盘于日本证券, 交易法律会同Kanto本地财务部长, 投资基金及日本投资公司法律上之通告已存档于财政服务会。
当股数发行后, 不可有任何改动, 除了行动是日本方面觉得有此需要。
本次募股所提供的「股份」并未向美国证券交易委员会或美国其它任何联邦或州立主管机关登记，因此除了依一九三三年证券法修正案以及适行各州证券法所规定或免除之外，可能无法进行过户或转卖。「股份」系受到本募股书内容所明有关对可转让性新增禁止的规范。投资人等可能承担投资本「股份」无限期的财务风险。美国联邦或各州证券委员会或主管机关并未推荐本「股份」。此外，前述的机关并未确认本文件正确性或判定本文件的充裕程度。任何有相反之声明皆属触犯刑法。
本募股书未获得英国授权人士的认可，亦未向英国的公司登记处登记。股份除了针对其等为本身业务目的或在其它并未导致且不会导致一九九五年证券公开募股法规（修订版）涵盖范围内构成在英国对公众进行公开募股的情况，而在其等正常业务当中涉及取得、持有、管理或处理投资（以当事人或经纪人的身分）之外，否则不得在英国募股或出售。此外，本募股书仅针对下列人士分发：(a)该等具有关于在二零零零年财务服务与市场（财务促进）法二零零一年法令（财务促进法令）第19(1)条款规定范围内的投资业务的人士，或(b)高净值事业单位，以及其它个人可依其它方式合法方式可在「财务促进法」第49(1)条款规定范围内与其等通信者（所有该等个人统称为「有关人士」）。本「股份」仅能提供给该等「有关人士」，以及任何邀约、募股或认股协议书，购买或其它方式取得该等股份者仅能与该等「有关人士」约定。凡为该等「有关人士」以外之个人不应根据或依赖本募股书或其中任何一部份内容采取行动。
本次募股将不邀请开曼群岛的公众成员认购「股份」。
本公司并未获得香港证券与期货管理委员会的授权，本文件亦尚未向香港公司登记署提出登记，据此，除了针对任何其正常事务也为买入或卖出股份或债券之个人，且不论其为本人或经纪人，或除了不构成对大众公开发行的情况之外，本文件不得在香港发行、流通或分发。
准投资人不得将本募股书内容视同法律、税务或财务方面的意见。
本「股份」并未提出在任何股票交易市场上市的申请。
准投资人必须了解到本「股份」的价值可跌或涨。
有意认讲「股份」的人士应自行了解(i)其宗主国、居住国、一般居住国或该项购得之户籍所在地相关的法律规定，(ii)任何于买入或卖出本「股份」时可能遇到的的外汇限制或外汇管制规定，以及(iii)可能与本「股份」取得持有或处置相关的所得税与其它税务后果。
由于这当中所涉及的风险，惟有该等能够承担投资于本基金大部份的金钱或全部金钱皆遭到亏损的，能了解投资当中所涉及风险度，深信本项投资适合他们投资目标与财务需求，且无投资流通需求的世故的投资人才适合投资本基金。因此，投资人最好先针对投资基金本在各方面影响寻求独立专业的顾问。准投资人亦请特别注意于下文「特定风险因素」的说明。